Eksport do programu księgowego
Jeden plik w formacie, który Twoja księgowa wczyta bez przepisywania.
W tym artykule · 4 rozdziały
- Zatwierdzone podsumowanie miesięczne
- Ustawiony System księgowy w danych firmy
Kto to robi
Sekcję Rozliczenia widzi księgowy — właściciel z biurem rachunkowym nie generuje plików do urzędu. Jeśli szukasz Eksportu FK i go nie widzisz, to znaczy, że jesteś zalogowany jako właściciel, a nie że funkcji nie ma.
Wygenerowanie pliku
- 1Wejdź w Rozliczenia → Eksport FK
- 2Wybierz System księgowyInsert GT, Comarch ERP Optima albo Symfonia FK. Ustawienie z danych firmy podpowiada się samo.
- 3Wskaż Zakres danychPrzychody + koszty, Tylko przychody albo Tylko koszty.
- 4Podaj Rok * i Miesiąc *
- 5Sprawdź podglądZanim pobierzesz plik, widzisz liczbę faktur, wydatków i rozmiar pliku. Zero rekordów oznacza, że miesiąc nie jest domknięty albo zakres jest nie ten.
- 6Kliknij Eksportuj
Formaty i limity
| System | Co dostajesz |
|---|---|
| Insert GT | EPP (EDI++ 1.05.1), Windows-1250 — faktury, kilometrówka, kontrahenci |
| Comarch ERP Optima | XML w formacie Comarch, UTF-8 |
| Symfonia FK | TXT rozdzielany średnikiem, opcjonalnie z szablonem AMS |
Przy pierwszym imporcie do Symfonii zaznacz „Dołącz szablon AMS" — bez niego program nie wie, jak ułożyć kolumny. Przy kolejnych miesiącach już nie jest potrzebny.
Limit to trzy eksporty na miesiąc dla firmy. Wystarcza na wersję właściwą i dwie poprawki, a chroni przed przypadkowym wysłaniem tego samego miesiąca dziesięć razy.
Każdy wygenerowany plik zostaje w Historia eksportów — z datą, formatem i rozmiarem. Można go pobrać ponownie, gdy księgowej zaginie mail.
JPK_FA
Plik JPK_FA na żądanie urzędu generujesz w Rozliczenia → JPK_FA — ten sam sposób, osobny ekran i osobny podgląd przed pobraniem.